France 2027 — arbre des possibles, version Monte Carlo

Chaque carte : valeur SG ponctuelle, puis moyenne Monte Carlo et intervalle à 90 % (P5–P95), avec la forme de la distribution. Sur les flèches : probabilité centrale (%) et écart-type (points), tous deux modifiables. Les branches grises « hors arbre » sont les compléments que SG fixe à 0 % — donnez-leur de l'incertitude et regardez où va la masse.

Déficit 2032 : distribution des probabilités de chaque issue

D'où vient l'incertitude ?

Corrélation entre la probabilité tirée sur chaque branche et la probabilité de l'issue choisie. Plus la barre est longue, plus le chiffre de cette branche pèse sur le résultat.

Issue :

Ce que ça montre, ce que ça ne montre pas

Les moyennes ne bougent pas. Espérance d'un produit de tirages indépendants = produit des espérances. La version Monte Carlo redonne les 38 %, 62 %, 43 % de SG. Le gain, c'est la largeur des intervalles, pas le centre.
Les 100 % sont le point sensible. Tant qu'ils restent à 100 % avec un écart-type nul, ils ne sont pas des probabilités mais des hypothèses de construction. Le bouton « Assouplir » les passe à 95 % ± 5 et fait apparaître une issue « hors arbre » que la page d'origine n'envisage pas.
Les tirages sont indépendants entre branches. En réalité, un centriste élu 51/49 a moins de chances de majorité qu'un centriste élu 58/42 : il faudrait corréler les branches. L'arbre conditionnel encode la dépendance de structure, pas la dépendance entre les erreurs d'estimation.
Le déficit reste un bucket déterministe par feuille. Croissance, taux, chocs : rien de tout ça n'est modélisé. Ce serait la couche suivante.

Structure et valeurs centrales : SG Cross Asset Research / Economics, « France: 2027 presidential election (tree of possibilities) », septembre 2026. Calcul 100 % navigateur.